Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
Forex Hedge Trading.
Seu site tem sido uma ótima fonte de auto-aperfeiçoamento para iniciantes em forex como eu.
Eu aprendi sobre o comércio de Hegde e eu não sou muito claro quanto a como usá-lo e como lucrar usando um comércio de hedge.
Por favor, me educem no sistema de comércio hegde.
O objetivo final do hedge trading é nunca ter perdas. Isso é conseguido ao abrir duas posições opostas simultâneas no mesmo par de moedas ou em pares correlacionados.
Por exemplo, o que acontecerá se comprar GBP / JPY e com outra ordem Sell GBP / JPY?
O seu total líquido será zero, independentemente da forma como o mercado avança.
(Você ainda, no entanto, precisa pagar o spread por cada posição aberta e também haverá taxas de rolagem se você mantiver as ordens no próximo dia - tudo isso por sua conta).
Existem várias estratégias de hedge usadas em Forex. Vamos rever aqueles que conhecemos:
1. Lucro em rollover:
Se você verificar com o seu corretor, você encontrará que há moedas que são creditadas rollover positivo todos os dias (quando você abre ou vai Long especificamente). Os comerciantes de Hedge estão interessados em trabalhar com esses pares, a fim de coletar lucros de rolagem a cada dia.
O par mais popular e rentável para capitalizar o rollover é GBP / JPY quando comprado.
Os operadores de hedge de estratégia aplicam-se: eles usam 2 corretores, onde um corretor está cobrando rollover cada dia e o outro não cobra qualquer rollovers. Em seguida, os comerciantes abrem a ordem de compra para GBP / JPY com um corretor que paga rollover e, assim, coletam lucros de rollover diários; e simultaneamente abra uma ordem de Venda com outro corretor que não carregue o rollover (quando GBP / JPY é vendido o rollover cada dia é negativo, é por isso que é importante ter um corretor que queira rollover de carga). No total, os comerciantes de hedge acabam com as ordens BUY e SELL para o mesmo par, que se cancelam, mantêm posições por tempo indeterminado e ganham rollover positivo todos os dias.
2. Hedging com pares correlacionados:
Alguns pares de moedas têm uma forte correlação. Mais informações sobre correlação aqui: horário de exportação / correlação / 06 /
Em palavras simples, existem moedas que se espelham enquanto se movem.
Por exemplo, se você olhar para gráficos de pares EUR / USD e USD / CHF, você encontrará uma semelhança muito próxima nos padrões de gráfico (de fato, o efeito será que o EUR / USD está se movendo inversamente para USD / CHF).
O que significa proteger os comerciantes? Isso significa que eles podem usar essa semelhança em movimentos para tentar cobrir perdas e construir uma estratégia de hedge que combinaria esses dois pares de moedas.
Uma vez que EUR / USD e USD / CHF se movem inversamente, é possível comprar os dois pares. O resultado será novamente - uma ordem ganhará lucro, outra percorrerá, eles se cancelarão.
Então, você também pode adicionar mecanismo de fechamento de negociações lucrativas e rollover e elaborar uma estratégia de hedge rentável.
Gostaria de adicionar seu próprio comentário ou fazer outra pergunta?
As discussões aceleram o aprendizado. Vamos conversar.
Como sobre rollover on hedge combination EURUSD / USDCHF?
Oi, eu tenho duas perguntas.
1) O que é rollover?
2) Hedging com pares correlacionados como um comerciante está obtendo lucro quando ambos os pares são cancelados?
No mercado forex (FX), o rollover é o processo de extensão da data de liquidação de uma posição aberta. Na maioria dos negócios de moeda, um comerciante é obrigado a receber a entrega da moeda dois dias após a data da transação. No entanto, ao rolar a posição - simultaneamente fechando a posição existente à taxa de fechamento diária e reintroduzindo na nova taxa de abertura no próximo dia de negociação - o comerciante amplia artificialmente o período de liquidação em um dia.
Hedging Forex Brokers.
O comércio de Forex é uma atividade financeira séria que você precisa abordar de forma decente e equipada com todas as habilidades e conhecimentos necessários. Além de ser inteligente e com reações rápidas, analíticas e concentradas o tempo todo, você precisa ser constante e preso à sua própria estratégia. Até mesmo o comerciante menos experiente tem uma estratégia, por sinal. Não importa se é comum ou especialmente feito para todas as suas ações, a estratégia é uma obrigação. E quanto às estratégias comuns, existem várias delas em que você pode confiar livre e simplesmente, sem sequer entender como elas funcionam sempre. Tal estratégia, por exemplo, é hedging. Hedging em Forex é realmente comum e muitas pessoas tentam essa abordagem para fazer negócios. Não é áspero e na verdade não é arriscado. Se você ainda não está familiarizado com hedging, em vez de ficar com vergonha, é hora de você entender isso. Aqui está o guia detalhado para cobertura de Forex para todos vocês:
O que é hedging de qualquer maneira?
Hedging é uma estratégia típica no mundo Forex. É especialmente adaptado para minimizar o risco em cada um dos seus negócios. Para ser mais específico, a principal idéia por trás da cobertura de Forex é reduzir o risco que resulta de transações em pares de moeda estrangeira. A maneira como acontece é usando o hedge do fluxo de caixa ou o método do valor justo. A Hedging também permite que você planeje suas próximas ações de negociação, bem como acompanhar o desempenho financeiro real, que não será distorcida pela volatilidade do mercado. Enquanto isso, quando você se encontra em hedge, você também pode definir todos os preços de bens e serviços, bem como fazer cálculos do lucro da empresa, salários e outras despesas similares. De acordo com essa estratégia, qualquer comerciante abre uma posição em uma determinada moeda oposta a uma posição futura para a conversão de fundos, ao fazer negócios em qualquer tipo de corretor.
Como se proteger?
Hedging não é difícil de aprender, mas os recém-chegados no mundo Forex devem ter cuidado com essa abordagem. Isso é devido à sua segurança pessoal, porque para dizer a verdade, pessoal, hedging não é para todos, especialmente para iniciantes no campo. No entanto, se você tem pouca experiência, você pode seguir estes pequenos passos e logo, depois de repeti-los várias vezes na ordem certa, você vai se acostumar com a estratégia padrão de hedge de negociação Forex. Aqui é como se proteger, de qualquer maneira:
Antes de mais, escolha um corretor que permita hedge. Por favor, note que alguns sites de negociação Forex não permitem a cobertura como estratégia. Claro, eles são apenas exceções e é mais possível que seu corretor atual o permita. Ao começar com o seu próximo comércio, a primeira coisa que você precisa fazer para minimizar o risco graças à cobertura é analisar esse risco. Você realmente deve identificar quais tipos de risco você está tentando evitar. Mais tarde, você precisa identificar quais as implicações que poderiam ter para assumir esse risco não protegido. Por último, mas não menos importante, descubra se o risco é alto ou baixo no mercado específico do mundo global Forex. Em seguida, preste atenção na tolerância ao risco. Para fazer isso, considere os níveis de tolerância de risco e a coisa sobre o montante do risco da posição que é suposto ser protegido. Atenção: não há tal comércio que não tenha risco ou risco zero, então certifique-se de que suas considerações sejam feitas corretamente! Aplique uma abordagem de cobertura no comércio que você acha que irá trabalhar com essa estratégia. É bom saber que às vezes, hedging não é o mais apropriado que você realmente pode fazer. Às vezes, o risco é pequeno a cobrir e a cintura seu tempo em hedging. E em outros casos, é inútil superar o risco gigante, enquanto há melhores oportunidades no mercado para confiar em dinheiro rápido.
Corretores Forex recomendados.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
Corretores Forex recomendados.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
Corretores Forex recomendados.
* Não é válido para comerciantes da UE, T e C aplicam.
Dicas especiais para hedging Forex:
Aqui estão algumas dicas de especialistas que você pode usar, quando você decide se proteger. As dicas a seguir são adequadas para ambos - iniciantes em hedge e iniciantes na negociação em geral:
Nunca use a estratégia de cobertura além da opção comum do corretor para a execução automática. Se você não combina os dois, sua cobertura falhará e o risco permanecerá. Escolha o momento certo para hedging. Ou simplesmente escolha o momento em que o mercado sofre um movimento súbito e realmente grande. Isto é, quando hedging funciona realmente ótimo! Dê um grande salto em suas negociações, porque mesmo quando você se compromete a pagar uma comissão ao corretor, se você parece ganhar. Não se apressar e ser paciente! Mantenha-se focado, independentemente do fato de que a maioria das pessoas continua dizendo que o hedging é tudo sobre a velocidade. Isto é. Mas se os negócios mais rápidos não o concentrarem, desacelere até se acostumarem! Nunca deixe de fazer cálculos - mesmo que isso possa diminuí-lo. O bom vencedor do comércio de Forex é o organizado e planejado! Não adie, mas experimente. Se, às vezes, você se sentir um pouco confuso, quer tente se proteger, ou não, faça pequenos passos com trocas baratas e acabará por ter a idéia. O conhecimento vem com a prática. Hedging é minimizar o risco, mas isso não significa que você precisa ampliá-lo, fazendo negócios muito grandes que lhe custarão demais.
A cobertura da atividade de negociação financeira é a estratégia mais utilizada e preferida de todos os tempos. Muitos comerciantes usam e a maioria dos melhores comerciantes de hoje no mercado sempre conta com isso. Experimente também obrigatório, quando você reunir experiência suficiente. Não se esqueça de compartilhar conosco o que você pensa sobre isso e não se esqueça de que esta estratégia geralmente funciona com pares de moeda estrangeira!
Outros tipos de corretores Forex por contas, plataformas ou processamento de transações.
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Aviso de Risco - Seu capital está em risco. Com cuidado, esses produtos podem não ser adequados para todos, então, certifique-se de compreender os riscos envolvidos!
Saiba mais sobre hedge de Forex.
Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.
Simple Forex Hedging.
Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.
Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.
A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.
Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.
Cobertura complexa.
Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.
Múltiplos pares de moedas.
Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.
Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).
Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.
Opções de Forex.
Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.
O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.
Razões para Hedge.
A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.
O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.
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Guia de Hedging do iniciante.
Embora pareça algo que está sendo praticado por seu vizinho obsesionado com a jardinagem, o hedging é uma prática que todo investidor deve conhecer. Não há argumentação de que a proteção de portfólio geralmente é tão importante quanto a valorização do portfólio. Como a obsessão do seu vizinho, no entanto, o hedging é falado sobre o que é explicado, fazendo parecer que pertence apenas aos reinos financeiros mais esotéricos. Bem, mesmo se você é iniciante, você pode aprender o que é hedging, como funciona e quais as técnicas que os investidores e as empresas usam para se proteger.
O que é Hedging?
A melhor maneira de entender a cobertura é pensar nisso como seguro. Quando as pessoas decidem se proteger, eles estão se segurando contra um evento negativo. Isso não impede que um evento negativo aconteça, mas se acontecer e você está corretamente protegido, o impacto do evento será reduzido. Assim, a cobertura ocorre quase em todos os lugares, e a gente vê-la todos os dias. Por exemplo, se você comprar seguro de casa, você está se protegendo contra incêndios, invasões ou outros desastres imprevistos.
Gerentes de carteira, investidores individuais e corporações usam técnicas de hedge para reduzir sua exposição a diversos riscos. Nos mercados financeiros, no entanto, a cobertura se torna mais complicada do que simplesmente pagar uma companhia de seguros por ano. A cobertura contra o risco de investimento significa, estrategicamente, usar instrumentos no mercado para compensar o risco de movimentos de preços adversos. Em outras palavras, os investidores cercam um investimento fazendo outro.
Tecnicamente, para proteger você, investir em dois títulos com correlações negativas. Claro, nada neste mundo é gratuito, então você ainda precisa pagar esse tipo de seguro de uma forma ou de outra.
Embora alguns de nós possam fantasiar sobre um mundo em que as potencialidades de lucro são ilimitadas, mas também são livres de risco, a proteção não pode nos ajudar a escapar da dura realidade da compensação risco-retorno. Uma redução no risco significará sempre uma redução nos lucros potenciais. Assim, a cobertura, em sua maior parte, é uma técnica que não pode fazer dinheiro, mas através da qual você pode reduzir a perda potencial. Se o investimento que você está protegendo contra ganha dinheiro, você terá reduzido o lucro que você poderia ter feito, e se o investimento perder dinheiro, sua cobertura, se for bem sucedida, reduzirá essa perda.
Como Hedge dos investidores?
As técnicas de cobertura geralmente envolvem o uso de instrumentos financeiros complicados conhecidos como derivativos, sendo os dois mais comuns opções e futuros. Nós não vamos entrar no mínimo de descrever como esses instrumentos funcionam, mas, por enquanto, apenas tenha em mente que, com esses instrumentos, você pode desenvolver estratégias de negociação em que uma perda em um investimento é compensada por um ganho em um derivado.
[Os comerciantes tecnológicos muitas vezes protegerão suas posições com opções para limitar o risco ou aumentar os retornos. Se você quiser saber mais sobre análise técnica e como identificar oportunidades de negociação lucrativas, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]
Vamos ver como isso funciona com um exemplo. Diga que você possui ações da Cory's Tequila Corporation (Ticker: CTC). Embora você acredite nesta empresa para o longo prazo, você está um pouco preocupado com algumas perdas de curto prazo na indústria da tequila. Para se proteger de uma queda no CTC, você pode comprar uma opção de venda (derivado) na empresa, o que lhe dá o direito de vender o CTC a um preço específico (preço de exercício). Esta estratégia é conhecida como uma colocação casada. Se o preço das ações cair abaixo do preço de exercício, essas perdas serão compensadas pelos ganhos na opção de venda. (Para mais informações, veja este artigo sobre casadas ou o tutorial básico destas opções.)
O outro exemplo clássico de cobertura envolve uma empresa que depende de uma determinada mercadoria. Digamos que a Tequila Corporation da Cory está preocupada com a volatilidade no preço do agave, a planta usada para fazer tequila. A empresa estaria com problemas se o preço do agave fosse disparar, o que seria muito bom para as margens de lucro. Para proteger (hedge) contra a incerteza dos preços da agave, a CTC pode celebrar um contrato de futuros (ou seu prémio menos regulado, o contrato a prazo), o que permite que a empresa compre o agave a um preço específico em uma data fixada no futuro . Agora, o CTC pode orçar sem se preocupar com a mercadoria flutuante.
Se o agave disparar acima desse preço especificado pelo contrato de futuros, a cobertura terá amortizado porque a CTC vai economizar pagando o preço mais baixo. No entanto, se o preço cair, a CTC ainda é obrigada a pagar o preço no contrato e na verdade teria sido melhor não se proteger.
Tenha em mente que, porque existem tantos tipos diferentes de opções e contratos de futuros, um investidor pode se proteger de praticamente qualquer coisa, seja um estoque, preço de commodities, taxa de juros e moeda - os investidores podem se proteger contra o clima.
A desvantagem.
Cada hedge tem um custo, então, antes de decidir usar hedging, você deve se perguntar se os benefícios recebidos justificam a despesa. Lembre-se, o objetivo da cobertura não é ganhar dinheiro, mas proteger-se de perdas. O custo da cobertura - se é o custo de uma opção ou perda de lucros de estar no lado errado de um contrato de futuros - não pode ser evitado. Este é o preço que você tem que pagar para evitar a incerteza.
Comparamos hedge versus seguro, mas devemos enfatizar que o seguro é muito mais preciso do que a cobertura. Com seguro, você é totalmente compensado pela perda (geralmente menos uma franquia). Hedging um portfólio não é uma ciência perfeita e as coisas podem dar errado. Embora os gerentes de risco estejam sempre apontando para o hedge perfeito, é difícil de conseguir na prática.
O que significa Hedging para você.
A maioria dos investidores nunca trocará um contrato de derivativos em sua vida. Na verdade, a maioria dos investidores de compra e retenção ignoram completamente as flutuações de curto prazo. Para esses investidores, há pouco interesse em se envolver em hedge porque deixam seus investimentos crescerem com o mercado global. Então, por que aprender sobre hedging?
Mesmo se você nunca se esconder para seu próprio portfólio, você deve entender como funciona porque muitas grandes empresas e fundos de investimento se protegerão de alguma forma. As empresas petrolíferas, por exemplo, podem se proteger contra o preço do petróleo, enquanto um fundo mútuo internacional pode se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio. A compreensão da cobertura irá ajudá-lo a compreender e analisar esses investimentos.
The Bottom Line.
O risco é um elemento essencial e precário de investimento. Independentemente do tipo de investidor que se pretenda ser, ter um conhecimento básico das estratégias de hedge levará a uma melhor conscientização de como os investidores e as empresas trabalham para se protegerem. Independentemente de você decidir começar a praticar os intrincados usos dos derivativos, aprender sobre como os trabalhos de hedge ajudarão a avançar sua compreensão do mercado, o que sempre o ajudará a ser um investidor melhor.
Forex Trading: Guia do iniciante.
Forex é curto para câmbio, mas a classe de ativos real a que estamos nos referindo é moedas. O câmbio é o ato de mudar a moeda de um país para a moeda de outro país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que o negócio é global, é necessário negociar com outros países em sua própria moeda particular.
Após o acordo em Bretton Woods em 1971, quando as moedas podiam flutuar livremente entre si, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi ocupado por bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a internet. (Se você deseja começar a negociar Forex, confira o Forex Basics: Configurando uma Conta.)
Forex como um Hedge.
As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido à flutuação no valor da moeda quando eles têm que comprar bens ou serviços ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados cambiais fornecem uma forma de proteger o risco, fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados de futuros ou de swap, momento em que o banco bloqueará uma taxa para que o comerciante saiba exatamente qual será a taxa de câmbio e assim mitigue o risco da sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio para proteger o risco de câmbio, dependendo do tamanho do comércio e da moeda atual envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma troca centralizada e é menos líquido do que os mercados a prazo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo.
[As peças tradicionais e as chamadas são as opções mais comuns e as ferramentas de hedge disponíveis para os comerciantes de forex de varejo. Saiba mais sobre as opções e como elas se aplicam aos estoques, através do curso de Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
Forex como uma especulação.
Uma vez que há uma flutuação constante entre os valores cambiais dos vários países devido a diferentes fatores de oferta e demanda, como taxas de juros, fluxos comerciais, turismo, força econômica, risco geopolítico e assim por diante, existe uma oportunidade para apostar contra esses valores em mudança comprando ou vendendo uma moeda contra outra na esperança de que a moeda que você compre ganhe força ou que a moeda que você vende enfraquecerá contra a sua contraparte. (Para adicionar leitura, consulte Top 7 Perguntas sobre troca de moeda respondidas.)
Moeda como Classe de Ativo.
Existem duas características distintas para esta classe:
Você pode ganhar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio.
Por que podemos trocar moedas.
Até o advento da internet, o comércio de moeda foi realmente limitado à atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos criaram mesas proprietárias para negociar para suas próprias contas, e isso foi seguido por grandes corporações multinacionais, hedge funds e pessoas de alto patrimônio líquido.
Com a proliferação da internet, surgiu um mercado de varejo destinado a comerciantes individuais, que oferece acesso fácil aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos, como também de corretores que fazem um mercado secundário. (Para mais informações sobre o fundamento do forex, confira 8 Conceitos Básicos de Mercado Forex).
Risco de Forex.
Existe confusão sobre os riscos envolvidos nas moedas de negociação. Muito tem sido dito sobre o mercado interbancário não regulamentado e, portanto, muito arriscado por falta de fiscalização. Essa percepção não é inteiramente verdadeira. Uma melhor abordagem para a discussão de risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulamentação seria apropriada.
O mercado interbancário é constituído por muitos bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm que determinar e aceitar risco soberano e risco de crédito, e para isso eles têm muitos processos internos de auditoria para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa e proteção de cada banco participante.
Uma vez que o mercado é feito por cada um dos bancos participantes que oferecem ofertas e ofertas para uma determinada moeda, o mecanismo de preços de mercado é alcançado através da oferta e demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer comerciante desonesto influenciar o preço de uma moeda. Na verdade, no mercado de alto volume de hoje, com entre US $ 2 trilhões e US $ 3 trilhões sendo negociados por dia, mesmo os bancos centrais não podem mover o mercado por qualquer período de tempo sem a plena coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para mais informações sobre o sistema interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio).
Tentativas estão sendo feitas para criar uma Rede de Comunicação Eletrônica (ECN) para levar compradores e vendedores a uma troca centralizada para que os preços possam ser mais transparentes. Esta é uma jogada positiva para os comerciantes de varejo que ganhará um benefício ao ver preços mais competitivos e liquidez centralizada. Bancos, é claro, não têm essa questão e podem, portanto, permanecer descentralizados. Os comerciantes com acesso direto aos bancos forex também estão menos expostos do que os comerciantes de varejo que lidam com corretores de Forex relativamente pequenos e não regulamentados, o que pode e às vezes re-cotar preços e até negociar contra seus próprios clientes. Parece que a discussão da regulamentação surgiu por causa da necessidade de proteger o comerciante de varejo sofisticado que foi levado a acreditar que a negociação de divisas é um esquema de lucro sem fideicomisso. (Veja também: Por que é importante regular o câmbio.)
Para o comerciante de varejo sério e educado, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou corretores maiores e mais líquidos. Tal como acontece com qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar-se da regra de caveat emptor - "comprador cuidado!" (Para obter mais informações sobre o ECN e outras bolsas, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.)
Prós e contras de Trading Forex.
Se você pretende negociar moedas, além dos comentários anteriores sobre o risco do corretor, os prós e contras da negociação forex são apresentados da seguinte forma:
1. Os mercados de divisas são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando a entrada e a saída de uma posição em qualquer das principais moedas dentro de uma fração de segundo.
2. Como resultado da liquidez e facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um comércio, os bancos e / ou corretores oferecem grande alavancagem, o que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com dinheiro relativamente pequeno. Alavancagem na faixa de 100: 1 não é incomum. Claro, um comerciante deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A vantagem deve ser usada de forma criteriosa e cautelosa se for para fornecer quaisquer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a este respeito pode facilmente eliminar a conta de um comerciante. (Para obter mais informações sobre alavancagem, verifique a vantagem do Forex: uma espada de dois gumes.)
3. Outra vantagem dos mercados cambiais é o fato de que eles trocam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York.
4. Moedas de negociação é um empreendimento "macroeconômico". Um comerciante de moeda precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e sua inter-conexão, a fim de compreender os fundamentos que impulsionam os valores cambiais. Para alguns, é mais fácil concentrar-se na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que entender as nuances e ambientes frequentemente fechados que existem nos mercados de ações e futuros onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. Perguntas sobre habilidades de gestão de uma empresa, pontos fortes financeiros, oportunidades de mercado e conhecimento específico da indústria não são necessárias na negociação forex. (Dê uma olhada em Fatores econômicos que afetam o mercado Forex para saber mais.)
[Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]
Duas maneiras de abordar os mercados de Forex.
Para a maioria dos investidores ou comerciantes com experiência no mercado de ações, deve haver uma mudança de atitude para a transição para ou adicionar moedas como uma nova oportunidade de diversificação.
1. O comércio de moeda foi promovido como uma oportunidade de "comerciante ativo". Isso se adequa aos corretores, porque significa que eles ganham mais propagação quando o comerciante é mais ativo.
2. O comércio de moeda também é promovido como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantidade de dinheiro do que é necessário para negociação no mercado de ações.
Além de negociar com lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger um portfólio de ações. Se, por exemplo, se constrói uma carteira de ações em um país onde há potencial para que o estoque aumente o valor, mas há risco negativo em termos da moeda, por exemplo nos EUA na história recente, então um comerciante poderia possuir o estoque carteira e venda curto o dólar contra o franco suíço ou o euro. Desta forma, o valor da carteira aumentará, e o efeito negativo da diminuição do dólar será compensado. Isso é verdade para aqueles investidores fora dos EUA que eventualmente repatriarão lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Compreendendo o Gerenciamento de Riscos Forex).
Com este perfil em mente, a abertura de uma conta forex e negociação diária ou swing trading é mais comum. Os comerciantes podem tentar fazer dinheiro extra utilizando os métodos e abordagens elucidados em muitos dos artigos encontrados em outros lugares neste site e em sites de corretores ou bancos.
Uma segunda abordagem para negociar moedas é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo, quando uma moeda está em tendência em uma direção específica e está oferecendo um diferencial de juros positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização em valor de moeda. Este tipo de comércio é conhecido como "carry trade". Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Após a publicação original deste artigo, a taxa de juros japonesa é de 0,05% ea taxa de juros australiana divulgada pela última vez é de 4,75%, portanto, um comerciante pode ganhar 4% nesse comércio. (Para mais, leia Os Fundamentos de Fundamentos Forex.)
No entanto, esse interesse positivo deve ser visto no contexto da taxa de câmbio real do AUD / JPY antes que uma decisão de juros possa ser tomada. Se o dólar australiano for fortalecido contra o iene, então é apropriado comprar o AUD / JPY e mantê-lo para ganhar tanto na valorização da moeda como no rendimento de juros.
Bottom Line.
Para a maioria dos comerciantes, especialmente aqueles com fundos limitados, dia de negociação ou swing trading por alguns dias de cada vez pode ser uma boa maneira de jogar os mercados de forex. Para aqueles com horizontes de longo prazo e pools de fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada.
Em ambos os casos, os comerciantes devem saber como usar gráficos para cronometrar seus negócios, uma vez que o bom momento é a essência da negociação rentável. E em ambos os casos, como em todas as outras atividades comerciais, o comerciante deve conhecer seus próprios traços de personalidade o suficiente para que ele ou ela não viole bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. Deixe a lógica e o bom senso comum prevalecerem. Lembre-se do antigo provérbio francês: "A fortuna favorece a mente bem preparada!" (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja o tipo de comerciante de Forex você?)
Hedging.
A principal característica da economia moderna é uma ampla gama de flutuações de preços para muitos tipos de bens. O consumidor e o produtor, neste contexto, tentam criar mecanismos mais efetivos que possam atuar como barreira protetora no período de mudanças acentuadas na política de preços e gerenciar o risco. Esses mecanismos têm a proteção contra as conseqüências econômicas negativas para ambos os lados. Na seção "Compare CFD Brokers", os clientes têm a oportunidade de se familiarizar com uma variedade de ofertas no mercado Forex e escolher a opção mais favorável.
Em geral, qualquer esfera de atividade está exposta ao risco financeiro. Isso pode estar relacionado com a esfera de vendas de produtos manufaturados ou investimento em ativos. Em outras palavras, qualquer empresa no processo pode enfrentar o fato de que qualquer negociação não trará os dividendos esperados ou em geral, a empresa não receberá o lucro, mas a perda. Portanto, tal como um risco implica uma possível perda e a possibilidade de exceder o lucro. Mas a maioria dos empresários, dispostos a desistir dos possíveis lucros enormes, a fim de minimizar os riscos de um resultado mal sucedido. Todo corretor experiente de Forex deve levar em consideração todos os riscos possíveis em sua estratégia de negociação e possuir habilidades para usar hedging em seu trabalho.
Para ajudar os produtores e consumidores a minimizar o risco de perda, foram criadas ferramentas especiais de operações financeiras: futuros, antecipações, opções. O processo de trabalhar com essas ferramentas foi nomeado - hedging. Na verdade, hedging é uma maneira de proteger sua atividade contra possíveis perdas em caso de risco imprevisto.
A autodeterminação de hedging, é absolutamente impossível de explicar sem uma definição de "risco".
Portanto, o "risco", o risco financeiro é uma ameaça potencial à perda de ativos em desfecho desfavorável da operação.
Portanto, todos os instrumentos financeiros, quer os ativos, os fluxos financeiros correm o risco de uma possível depreciação em caso de queda acentuada ou aumento de preços. Essa classificação de riscos é dividida em dois tipos: taxa de juros e preço. E em uma categoria separada você precisa incluir os possíveis riscos de não cumprimento do contrato (ou pontos individuais do contrato) das partes. Essa categoria de risco denominada risco de crédito.
Em poucas palavras, o conceito de hedge pode ser descrito como o uso de um dos instrumentos financeiros (futuros, antecipações, opções), para poder reduzir o risco associado a uma possível situação desfavorável no mercado. Ou seja, o hedge poderia ser um regulador na política de preços. Os corretores de opções binárias confiáveis não estão apenas familiarizados com o conceito de hedging, mas também têm uma ótima experiência trabalhando com essa ferramenta de relações de mercado.
Na maioria das vezes, o conceito de hedge é usado como a definição de risco de seguro de possíveis mudanças no valor ou preço do ativo, taxa de câmbio ou taxa de juros, quando se utilizam derivativos. Mas esse conceito é definido apenas para cobertura de risco financeiro. Para identificar possíveis riscos operacionais, existe outra definição. De fato, o risco financeiro é o risco de o mercado estar subordinado ao agente e seu trabalho em situação desfavorável para ele na taxa de juros para preços em moeda estrangeira ou preços dos produtos que opera. A maioria dos riscos financeiros são ressegurados (hedged) devido à eficácia dos sistemas de mercado, em que possível o risco se agacha em um único agente e é distribuído uniformemente entre todas as partes interessadas. Se você visitar a seção de comparação de Forex Broker, anote as posições que indicam experiência com cobertura.
Hedging é uma estratégia especial, cujo objetivo é a redução máxima do risco de características indesejadas. É neste contexto, às vezes o resultado da manipulação é a probabilidade de reduzir os lucros esperados. Basicamente, a renda é o reverso de uma possível reivindicação. Por exemplo, em um desfecho favorável, caso o risco não seja ressegurado, a renda pode ser perdida significativamente e até várias vezes mais alta, mas ao mesmo tempo a perda neste caso, em muitas vezes mais significativa.
Antes de se proteger como uma ferramenta para o trabalho, usado estritamente com o objetivo de reduzir o preço máximo do risco de perda, mas hoje, o objetivo de tal operação como hedge não é uma redução de risco, mas também otimização de perdas potenciais de um possível lucro. A classificação de corretores Forex da PAMM oferece a oportunidade de escolher um corretor confiável, comparando suas atividades com a parte principal dos corretores oferecendo seus serviços aos clientes.
O mecanismo de cobertura está buscando o saldo máximo de todos os compromissos do mercado de caixa, ou seja, equilibrando o valor de bens, moeda e valores mobiliários. Além disso, a cobertura tem como objetivo equilibrar as direções do mercado de futuros. Assim, para minimizar a perda de um determinado activo, o hedger pode abrir uma posição em outro activo, cujo lucro, de acordo com o hedger, pode ser compensado em caso de perda do primeiro ativo. Os corretores experientes sabem como minimizar o risco de perdas potenciais. E para aqueles que não sabem quais critérios devem ser orientados na escolha do seu corretor, será útil rever as informações contidas na seção & laquo; Como escolher um corretor Forex? & Raquo ;.
De acordo com as regras do custo de cobertura é estimado com base nas perdas estimadas no caso de hedge (seguro) é ignorado. Vale ressaltar que a estratégia, baseada no uso de instrumentos financeiros aleatórios utilizados como alternativa, é capaz de garantir menores custos com alta liquidez no mercado. Se o cliente não estiver familiarizado com as ferramentas para trabalhar com um hedge, na seção "Brokers Forex ECN mais populares", ele pode obter informações detalhadas sobre corretores e escolher a candidatura com base nas posições necessárias.
Vamos recapitular este artigo em um vídeo para ajudá-lo a entender melhor se proteger:
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