Especificações do contrato de futuros forex

Introdução ao Futuro da moeda.
O mercado global de divisas é o maior mercado do mundo, com mais de US $ 4 trilhões negociados diariamente, de acordo com dados do Banco para Pagamentos Internacionais (BIS). O mercado forex, no entanto, não é o único meio para que investidores e comerciantes participem de câmbio. Embora não seja tão grande quanto o mercado cambial, o mercado de futuros de divisas tem uma média diária respeitável mais perto de US $ 100 bilhões. Futuros de moeda - contratos de futuros onde a mercadoria subjacente é uma taxa de câmbio - fornecem acesso ao mercado de câmbio em um ambiente que é similar a outros contratos de futuros. A Figura 1 mostra um gráfico de preços de um dos muitos contratos futuros de moeda.
O que são Futuros de moeda?
Os futuros de divisas, também denominados futuros de divisas ou futuros de câmbio, são contratos de futuros negociados em bolsa para comprar ou vender um valor específico de uma determinada moeda a um preço e data estabelecidos no futuro. Os futuros cambiais foram introduzidos na Chicago Mercantile Exchange (agora o Grupo CME) em 1972, logo após o sistema de câmbio fixo e o padrão-ouro foram descartados. Semelhante a outros produtos de futuros, eles são negociados em termos de meses de contrato com datas de vencimento padrão tipicamente na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro.
Existe uma ampla variedade de contratos futuros de divisas. Além dos contratos populares, como o contrato EUR / USD (contrato de futuros em moeda estrangeira / dólar norte-americano), também existem contratos de futuros E-Micro Forex que negociam em 1/10 do tamanho dos contratos de futuros de moeda corrente, bem como da moeda de mercado emergente pares, como o contrato PLN / USD (contrato de futuros zloty / dólar norte-americano) e o RUB / USD (contrato de futuros do rublo russo / dólar norte-americano). Diferentes contratos comerciais com diferentes graus de liquidez; por exemplo, o volume diário do contrato EUR / USD pode ser de 400.000 contratos versus 33 contratos para um mercado emergente, como o BRL / USD (real brasileiro / dólar norte-americano).
Trocas de Futuros de Moedas.
Ao contrário do forex, onde os contratos são negociados através de corretores de moeda, os futuros cambiais são negociados em bolsas que fornecem regulação em termos de preços e compensações centralizados. O preço de mercado de um contrato de futuros de moeda será relativamente o mesmo, independentemente de qual corretor é usado. O CME Group oferece 49 contratos de futuros cambiais com mais de US $ 100 bilhões em liquidez diária, tornando-se o maior mercado de futuros de moeda regulada do mundo. Pequenas trocas estão presentes em todo o mundo, incluindo a NYSE Euronext, o Tokyo Financial Exchange (TFX) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM & amp; F).
Os comerciantes e os investidores são atraídos para mercados com alta liquidez, uma vez que esses mercados oferecem melhores oportunidades de lucros. Os mercados emergentes geralmente têm muito baixo volume e liquidez, e eles precisarão ganhar força antes de se tornarem competitivos com os outros contratos estabelecidos. Os contratos G10, os contratos E-mini e E-Micro são os mais negociados e têm a maior liquidez. A Figura 2 mostra alguns dos contratos de futuros de moeda mais populares e suas especificações.
Contratos futuros, incluindo futuros cambiais, devem listar as especificações, incluindo o tamanho do contrato, o incremento mínimo de preço e o valor correspondente. Essas especificações ajudam os comerciantes a determinar o tamanho da posição e os requisitos da conta, bem como o lucro ou perda potencial para diferentes movimentos de preços no contrato, conforme indicado na Figura 2. O euro / EUA. contrato de dólar, por exemplo, mostra um incremento de preço mínimo de .0001, e um valor de tick correspondente de US $ 12,50. Isso indica que cada vez que houver um movimento de preço de .0001, o valor do contrato será de $ 12.50 com o valor dependente da direção da mudança de preço. Por exemplo, se um comércio longo for inserido em 1.3958 e se mude para 1.3959, esse movimento de preço .0001 valeria $ 12.50 para o comerciante (assumindo um contrato). Se esse mesmo comércio longo se mover para 1,3968, o movimento de preço valeria US $ 125,00 ($ 12,50 x 10 carrapatos ou pips).
Existem dois métodos principais de liquidação de um contrato de futuros de moeda. Na grande maioria dos casos, compradores e vendedores compensarão suas posições originais antes do último dia de negociação (um dia que varia de acordo com o contrato) assumindo uma posição oposta. Quando uma posição oposta fecha o comércio antes do último dia de negociação, um lucro ou perda é creditado ou debitado da conta do comerciante.
Menos freqüentemente, os contratos são mantidos até a data de vencimento, momento em que o contrato é liquidado ou entregue fisicamente, dependendo do contrato e do intercâmbio específicos. A maioria dos futuros de divisas estão sujeitas a um processo de entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira durante os meses de março, junho, setembro e dezembro. Apenas uma pequena porcentagem de contratos de futuros de divisas são liquidados na entrega física de câmbio entre um comprador e vendedor. Quando um contrato de futuros de moeda é mantido até o vencimento e é resolvido fisicamente, a troca apropriada eo participante têm deveres para completar a entrega.
O CME, por exemplo, é responsável por estabelecer instalações bancárias nos Estados Unidos e em cada país representado por seus contratos futuros de moeda. Esses bancos de agentes, como são chamados, agem em nome do CME e mantêm uma conta em dólar dos Estados Unidos e uma conta em moeda estrangeira para acomodar quaisquer entregas físicas. Além disso, os contratos de futuros não existem diretamente entre clientes (por exemplo, um comprador e um vendedor). Em vez disso, cada participante tem um contrato com uma câmara de compensação, reduzindo o risco para compradores e vendedores de que uma contraparte não cumpriria os termos do contrato.
Os compradores (participantes que ocupam posições longas) fazem acordos com um banco para pagar dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM), uma divisão do CME. O IMM também é a conta a partir da qual os vendedores (participantes que ocupam posições curtas) são pagos. A transferência de moeda estrangeira ocorre de forma semelhante em outros países. Essencialmente, o banco de entrega de um participante transfere a moeda para a conta de entrega IMM, que então transfere a moeda para a conta apropriada.
Os corretores de futuros, incluindo aqueles que oferecem futuros de divisas, seguem as normas aplicadas por órgãos governamentais, incluindo a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a National Futures Association (NFA), bem como as regras estabelecidas pelas bolsas. Por exemplo, o CME Group, a maior bolsa de futuros do mundo, garante que os deveres de auto-regulação sejam cumpridos através do seu Departamento de Regulação de Mercado, incluindo a proteção da integridade do mercado, mantendo mercados justos, eficientes, competitivos e transparentes. Os mercados de futuros de câmbio têm uma grande quantidade de supervisão que os mercados de mercado forex, que às vezes são criticados por coisas como corretores de preços não-centralizados e corretores de divisas que negociam contra seus clientes.
Os futuros cambiais são futuros negociados em bolsa. Os comerciantes normalmente possuem contas com corretores que direcionam ordens para as várias bolsas para comprar e vender contratos de futuros de moeda. Uma conta de margem é geralmente usada na negociação de futuros de moeda; Caso contrário, uma grande quantidade de dinheiro seria necessária para fazer um comércio. Com uma conta de margem, os comerciantes emprestam dinheiro do corretor para colocar negócios, geralmente um multiplicador do valor real de caixa da conta. O poder de compra é a quantia de dinheiro na conta de margem que está disponível para negociação. Diferentes corretores possuem diferentes requisitos para contas de margem. Em geral, as contas de futuros de câmbio permitem um grau de margem bastante conservador (alavancagem) quando comparado a contas de divisas que podem oferecer até 400: 1 alavancagem. As taxas de margem liberal de muitas contas de divisas fornecem aos comerciantes a oportunidade de fazer ganhos impressionantes, mas mais frequentemente sofrem perdas catastróficas. (Para obter mais informações sobre o alavancagem, consulte a opção de alavanca Forex: uma espada de dois gumes.)
Futuros de moeda versus Forex.
Tanto os futuros de divisas quanto o forex são baseados em taxas de câmbio; No entanto, existem muitas diferenças entre os dois:
O mercado forex spot é o maior mercado do mundo. O comércio de futuros de moeda em uma fração do volume, com muitos contratos de futuros de divisas negociando sob alto volume e boa liquidez. Os futuros cambiais são negociados em bolsa e são regulados como outros mercados de futuros. O Forex tem menos regulamentação e negociação é conduzida no balcão através de negociantes do forex (não há mercado central para o forex). Os futuros de moedas podem ser negociados usando alavancagem modesta; Forex oferece a capacidade de negociar com grande alavancagem, levando a grandes ganhos e, claro, grandes perdas. O tratamento tributário para lucros e perdas incorridos a partir de negociação de futuros de divisas e negociação forex pode ser diferente, dependendo da situação particular. Comissões e taxas diferem: os futuros cambiais geralmente envolvem uma comissão (paga ao corretor) e outras taxas de câmbio diferentes. Embora os comerciantes de forex não paguem essas comissões e taxas, eles estão sujeitos a spreads de taxa de câmbio através dos quais o revendedor forex possui lucros.
Investidores e comerciantes interessados ​​em participar do mercado cambial têm opções. Os futuros de divisas e divisas oferecem aos comerciantes veículos exclusivos com os quais se proteger ou especular. O mercado de futuros de divisas é semelhante a outros mercados de futuros e oferece aos participantes um meio de entrar no mercado cambial com maior regulamentação e transparência.

Especificações do contrato de futuros Forex
O aumento da volatilidade do mercado criou oportunidades de negociação nos mercados futuros de divisas. Deixe a Van Commodities, Inc. ajudá-lo a usar futuros e opções para negociar os mercados FX. Temos uma ampla experiência na negociação: moeda do euro, dólar dos EUA, dólar canadense, ienes japoneses, franco suíço e libra britânica. Procure as especificações do contrato para os contratos de futuros de moeda abaixo.
O comércio de mercadorias não é adequado para todos. Existe um risco substancial envolvido na negociação desses mercados. Cada investidor deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material foi preparado por um funcionário de vendas da Van Commodities, Inc. e é, ou tem a natureza de uma solicitação, a menos que você mora em uma jurisdição onde tal solicitação é proibida. Este material não é um relatório de pesquisa elaborado pelo Departamento de Pesquisa da Van Commodities, Inc. Aqueles que atuam sobre esta informação são responsáveis ​​por suas próprias ações. Veja nossa Disclaimer de Risco.

Especificações do contrato de futuros.
A tabela exibe os mercados mais comumente negociados com ApexFutures, juntamente com suas especificações e margens na plataforma ApexTrader. Outros mercados estão disponíveis, portanto, se você deseja trocar um mercado não listado abaixo, entre em contato conosco.
F-Jan, G-Feb, H-Mar, J-Abr, K-May, M-Jun, N-Jul, Q-Aug, U-Sep, V-Oct, X-Nov, Z-Dez.
As margens estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Informações consideradas confiáveis, mas nenhuma garantia é feita e a ApexFutures não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões.
O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.
* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.
Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, o CME cobra US $ 1 a 15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.

Euro FX Futures Quotes Globex.
Os dados de mercado são atrasados ​​em pelo menos 10 minutos.
Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da web e não são publicados na Market Data Platform (MDP). Estes preços não são baseados na atividade de mercado.
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Especificações do contrato Forex.
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Para pares de moedas citados para o 5º lugar após o ponto decimal (por exemplo, EURUSD - 1.28340), 1 pip é igual a uma mudança de preço de 0.0001; para os pares de moedas cotados ao 3º lugar após o ponto decimal (por exemplo, GBPJPY - 128.519), 1 pip é igual a uma mudança de preço de 0,01.
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& uarr; A abertura comercial para instrumentos nas contas pro. ecn. mt4 ocorre às 10:30:00 EET (hora do servidor). & uarr; As taxas de swap são triplicadas para manter posições no par USDTRY aberto durante a noite de quinta a sexta-feira.
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Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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A página Especificações do contrato de futuros fornece uma visão completa das especificações do contrato, conforme fornecido pelas trocas. As especificações são agrupadas por categoria de mercado (Moedas, Energias, Finanças, Grãos, Índices, Carnes, Metais e Softs).
As especificações para contratos de futuros incluem:
Sym - o símbolo da raiz para a mercadoria. Contrato - uma descrição da mercadoria. (P) indica pit-trading. Troca - a troca em que a mercadoria é negociada. Horário de negociação - os dias e horas em que a mercadoria é negociada. Meses - Um mês específico em que a entrega pode ocorrer de acordo com os termos de um contrato de futuros. As trocas de commodities normalmente se referem a meses usando uma letra: janeiro = F fevereiro = G março = H abril = J maio = K junho = M julho = N agosto = Q setembro = U outubro = V novembro = X dezembro = Z.