Forex market como funciona

O que é Forex Trading? Como determina o valor do dólar.

O que é Market Trades $ 5.3 trilhões por dia?

Definição: Forex, ou câmbio, a negociação é um mercado internacional para comprar e vender moedas. É semelhante à bolsa de valores, onde você troca ações de uma empresa. Como o mercado de ações, você não toma posse do dinheiro. É uma maneira de lucrar com a mudança de valores dessas moedas com base em suas taxas de câmbio. Na verdade, o mercado de câmbio é o que define o valor das taxas de câmbio flutuantes.

Quanto dinheiro negocia cada dia?

De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais, a negociação forex média diária em abril de 2016 (dados mais recentes disponíveis) foi de US $ 5,1 trilhões. Com isso, o comércio por pontos constituiu US $ 2,6 trilhões. O restante foi negociado em derivativos cambiais.

A negociação de abril diminuiu ligeiramente do recorde de US $ 5,4 trilhões negociado em abril de 2013. Isso é resultado de uma desaceleração no mercado de negociação no local.

Em 2010, a negociação forex foi de US $ 4,4 trilhões negociados por dia. Em 2007, a pré-recessão atingiu US $ 3,2 trilhões negociados por dia. Mas o comércio de forex continuou crescendo logo após a crise financeira de 2008. Isso aumentou 30% Em 20014, apenas US $ 2 trilhões foram negociados por dia negociados.

Como o Forex Trading funciona?

Todos os negócios de moeda são feitos em pares. Todo viajante que obteve moeda estrangeira fez negociação forex. Por exemplo, quando você vai de férias para a Europa, você troca dólares por euros na taxa final.

Quando você volta, você troca seus euros de volta em dólares.

Cerca de um terço de todas as trocas são trocas mantidas. É semelhante à troca de moeda para uma viagem. É um contrato entre o comerciante e o fabricante de mercado, ou revendedor. O comerciante compra uma moeda particular ao preço de compra do market maker e vende uma moeda diferente ao preço de venda.

O preço de compra é um pouco maior do que o preço de venda. A diferença é a propagação. É o custo de transação para o comerciante, que, por sua vez, é o lucro obtido pelo market maker.

Você pagou esse spread sem perceber quando trocou seus dólares por euros. Você perceberia se você fez a transação, cancelou sua viagem e tentou trocar os euros de volta aos dólares imediatamente. Você não obterá a mesma quantidade de dólares de volta.

Os dois terços restantes das trocas são negociações a termo, negócios curtos ou outros negócios complexos. Um comércio à frente é como um comércio local, exceto que a troca ocorre no futuro. O comerciante paga uma pequena taxa para garantir que ele receberá uma taxa acordada em algum momento no futuro. Isso o protege do risco de aumentar o valor da moeda preferida quando quiser reivindicá-lo. (Fonte: & # 34; Contrato a termo, & # 34; U. S. Forex)

Uma venda a descoberto é como um comércio a termo, exceto que o comerciante vende a moeda estrangeira primeiro. Ele os comprará mais tarde. Ele espera que o valor da moeda caia no futuro. (Fonte: Introdução à Negociação de Moedas, OANDA. & # 34; Lucro em Mercados em Queda (Low-Sale Selling Basics), & # 34; DailyFX, 8 de fevereiro de 2012)

Quais são as moedas mais negociadas?

A partir de abril de 2016, a maioria das negociações (88%) aconteceu entre o dólar americano e outra moeda.

O euro é o próximo em 31 por cento. Isso está abaixo de 39% em abril de 2010. O iene carrega o comércio retornado com força. O seu comércio aumentou de 17% em 2007 para 22% em 2016. O comércio no yuan chinês mais que dobrou de 2% em 2013 para 4% em 2016. Descubra o valor do dólar em cinco outras moedas.

O gráfico abaixo mostra as 10 principais moedas e a porcentagem de negociações globais de divisas em 2016. Também mostra e a porcentagem negociada entre seus pares de moeda principal, quando disponível.

Quem são os maiores comerciantes?

Os bancos são os maiores comerciantes, representando 24% do volume de negócios diário. É uma fonte de receita para esses bancos que viram seus lucros diminuir após a crise das hipotecas subprime. As empresas de investimento sempre procuram maneiras novas e lucrativas de investir. O comércio de moeda é uma saída perfeita para especialistas financeiros que têm as habilidades quantitativas para investir em áreas complicadas.

Os fundos Hedge e as empresas comerciais proprietárias são em segundo lugar e contribuem com 11%. Embora representem uma proporção menor, a negociação aumenta pelo mesmo motivo que os bancos.

Os fundos de pensões e as companhias de seguros são responsáveis ​​por mais 11 por cento do volume de negócios total.

As empresas contribuem com apenas 9%. As multinacionais devem trocar moedas estrangeiras para proteger o valor de suas vendas para outros países. Caso contrário, se o valor da moeda de um país em particular diminuir, as vendas da multinacional também serão. Isso pode acontecer mesmo que o volume de produtos vendidos cresça.

Por que Forex Trading é tão maciço?

A volatilidade cambial está diminuindo, reduzindo o risco para os investidores. No final dos anos 90, a volatilidade era freqüentemente na adolescência. Às vezes, elevava-se a 20 por cento com o dólar dos EUA versus ienes. Hoje, a volatilidade é inferior a 10%. Inclui a volatilidade histórica, ou quanto os preços subiram e desceram no passado. Também inclui a volatilidade implícita. Isso é o quanto os preços futuros deverão variar, conforme medido por opções de futuros.

Por que a volatilidade é menor? Um deles, a inflação tem sido baixa e estável na maioria das economias. Os bancos centrais aprenderam a medir, antecipar e ajustar a inflação. Duas, as políticas do banco central são mais transparentes. Eles indicam claramente o que pretendem fazer. Como resultado, os mercados têm uma menor chance de reação exagerada. Três, muitos países também criaram grandes reservas cambiais. Eles os detêm em seus bancos centrais ou fundos soberanos. Esses fundos desencorajam a especulação monetária que cria volatilidade.

Quatro, uma melhor tecnologia permite uma resposta mais rápida da parte dos comerciantes de forex. Isso leva a ajustes monetários mais suaves. Quanto mais comerciantes existem, mais comércio ocorre. Isso contribui para o alisamento adicional no mercado.

Cinco, mais países estão adotando taxas de câmbio flexíveis, que permitem movimentos naturais e graduais. As taxas de câmbio corrigidas são mais propensas a aumentar a pressão. Quando as forças do mercado as dominam no final, causa grandes mudanças nas taxas de câmbio. Isto é verdade em particular para as moedas dos mercados emergentes, tornando-os mais importantes players econômicos globais. O & # 34; BRIC & # 34; países, Brasil, Rússia, Índia e China, pareciam impermeáveis ​​à recessão até recentemente. Os comerciantes de Forex se envolveram mais em suas moedas. No entanto, em 2013, esses países começaram a falhar, levando a um êxodo e rápida depreciação de suas moedas.

Por que a recessão não reduz o comércio de Forex?

O BIS ficou surpreso com o fato de que a recessão não afetou o crescimento da negociação forex como fez por tantas outras formas de investimentos financeiros. Uma pesquisa do BIS descobriu que 85% do aumento foi devido ao aumento da atividade comercial de outras instituições financeiras. & # 34;

Apenas alguns comerciantes de alta freqüência fazem a maioria dos negócios. Muitos deles trabalham para bancos, que agora estão aumentando essa área de negócios em nome dos maiores concessionários. Por último, mas não menos importante, é um aumento na negociação on-line por investidores de varejo (ou ordinários). Tornou-se muito mais fácil para todos esses grupos negociarem eletronicamente.

Esta mudança é composta por negociação algorítmica (também chamada de negociação de programas). Isso significa especialistas em informática, ou "quant kocks", & # 34; configure programas que realizem negociações automaticamente quando determinados parâmetros são atendidos. Esses parâmetros podem ser mudanças na taxa de juros do banco central, um aumento ou diminuição no produto interno bruto de um país ou uma mudança no valor do próprio dólar. Uma vez cumprido um desses parâmetros, o comércio é executado automaticamente.

Como isso afeta a economia dos EUA.

No geral, menor volatilidade na negociação forex significa menos risco na economia global do que nas décadas passadas. Por quê? Os bancos centrais tornaram-se mais inteligentes. Além disso, os mercados cambiais são agora mais sofisticados. Isso significa que eles são menos propensos a serem manipulados. Como resultado, as perdas dramáticas baseadas apenas nas flutuações das moedas (como vimos na Ásia em 1998) são menos propensas a acontecer.

Ainda assim, os comerciantes ainda especulam no mercado cambial. Em maio de 2015, quatro bancos (Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays e Royal Bank of Scotland) admitiram a taxa de câmbio. Eles se juntam ao UBS, Bank of America e HSBC, que já admitiram a fixação de preços e confraternização entre si para manipular as taxas de câmbio. A investigação está relacionada à investigação Libor. (Fonte: & Bancos perto da liquidação em FX Probe, & # 34; Wall Street Journal, 7 de maio de 2015)

Como funciona o comércio cambial?

O comércio cambial já era apenas algo que as pessoas tinham que fazer ao viajar para outros países. Eles trocaram algumas das suas divisas do país de origem por outra e suportarão a taxa de câmbio atual.

Estes dias, quando você ouve alguém se referir à negociação cambial, geralmente se referem a um tipo de negociação de investimentos que agora se tornou comum. Os comerciantes agora podem especular sobre os valores flutuantes das moedas entre dois países.

É feito para esporte e lucro.

Negociação iniciante.

Parece que algo que a maioria das pessoas acharia fácil, exceto, nesta indústria em particular, há uma alta taxa de falha entre os novos comerciantes. Mesmo os comerciantes que estão cientes de que tendem a começar com a atitude de & # 34; Isso aconteceu com eles, mas não me aconteceu. & # 34; No final, 96 por cento desses comerciantes se afastaram de mãos vazias, não sabendo o que aconteceu com eles, ou talvez até se sentissem um pouco enganados.

O comércio de Forex não é uma farsa; É apenas uma indústria que é configurada principalmente para iniciantes que entendem isso. O objetivo para os novos comerciantes deve ser sobreviver o tempo suficiente para entender o funcionamento interno do comércio cambial e tornar-se um desses insiders.

A coisa número um que armazena a maior parte dos comerciantes para secar é a capacidade de usar alavancagem de negociação forex. O uso da alavancagem permite que os comerciantes troquem no mercado com mais dinheiro do que o que eles têm em sua conta.

Por exemplo, se você estivesse negociando 2: 1, você poderia usar um depósito de US $ 1.000, para controlar $ 2.000 de moeda no mercado. Muitos corretores de Forex oferecem tanto como alavancagem de 50: 1. Os novos comerciantes tendem a pular e começar a negociar com essa alavanca de 50: 1 imediatamente sem estar preparado para as conseqüências.

Negociar com alavancagem soa como um bom momento, e é verdade que pode aumentar a facilidade com que você pode ganhar dinheiro, mas o que é menos falado também aumenta o risco de perdas.

Se um comerciante com US $ 1.000 em sua conta estiver negociando com 50: 1 e negociando US $ 50.000 no mercado, cada pip vale em torno de US $ 5. Se o movimento diário médio é de 70 a 100 pips, em um dia a sua perda média pode ser de cerca de US $ 350. Se você fez um comércio muito ruim, você poderia perder sua conta inteira em 3 dias e, claro, isso é assumir que as condições são normais.

A maioria dos novos comerciantes sendo otimista pode dizer "# 34", mas eu também poderia dobrar minha conta apenas em questão de dias. & # 34; Embora isso seja realmente verdade, observar sua conta flutuar que seriamente é muito difícil de fazer. Muitas pessoas começam assumindo que elas podem lidar com isso, mas quando se trata disso, eles não são cometidos, e erros de negociação forex são feitos.

Evitando erros.

Supondo que você pode gerenciar não cair na armadilha de alavancagem, você precisará controlar suas emoções. A maior coisa que você abordará é sua emoção ao negociar Forex. A disponibilidade de alavancagem irá tentá-lo a usá-lo, e se ele funcionar contra você, suas emoções terão sua visão de cabeça para baixo e você provavelmente perderá dinheiro. A melhor maneira de evitar tudo isso é ter um plano de negociação ao qual você possa aderir. Não só você deve ter um plano de negociação, mas você deve manter um jornal de negociação forex para acompanhar o seu progresso.

Você pode se sentir ao olhar em torno de on-line, que outras pessoas podem negociar forex e você não pode. Não é verdade; É apenas a sua autopercepção que faz parecer assim. Muitas pessoas que estão negociando câmbio estão lutando, mas seu orgulho os impede de admitir seus problemas e você os encontrará publicando em fóruns on-line ou no Facebook sobre o quão maravilhoso eles estão fazendo quando estão lutando como você .

Ganhar na negociação forex online é um objetivo alcançável se você for educado e mantenha a cabeça unida enquanto estiver aprendendo. Pratique em uma demonstração de troca de forex primeiro, e comece pequeno quando você começar a usar dinheiro real. Sempre permita-se que esteja errado e aprenda como seguir em frente quando acontece. As pessoas falham na negociação forex todos os dias por falta de habilidade, para serem honestas consigo mesmas.

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Se você aprender a fazer isso, você resolveu metade da equação para o sucesso na negociação forex.

Como o Forex funciona?

No início de sua carreira comercial, existem muitos comerciantes aspirantes que terão problemas para envolver sua mente sobre o funcionamento da Forex ou se a negociação Forex funcionar. Essas questões apontam para o cerne do problema - eles estão tomando uma abordagem errada.

Os motivos falsos, os objetivos irrealistas, a ganância, a pressa inadequada, a falta de esforço e o conhecimento insuficiente são os principais motivos pelos quais muitos dos que tentam iniciar uma carreira comercial deixam desapontados e com as mãos vazias.

Antes de fazer qualquer coisa, sente-se e pense sobre o quanto há por trás do mercado Forex e como funciona.

Pergunte a você mesmo as seguintes questões:

O que eu sei sobre os princípios básicos da formação de preços para todos os ativos do mundo? Qual é a estrutura subjacente da indústria comercial? Qual é a natureza das interações econômicas internacionais? Quais são os principais princípios das escolas fundamentais e técnicas de análise de mercado? Quais são as complexidades psicológicas de ser um comerciante? O que realmente acontece quando um comerciante pressiona um botão?

Vamos começar do começo.

Primeiro, havia oferta e demanda.

Em economia, oferta e demanda é um modelo que explica a formação de preços em um mercado competitivo livre. O preço dos bens é resolvido num ponto em que a quantidade exigida pelo consumidor é equilibrada pela quantidade fornecida pelo produtor.

Digamos que você está lá um dia fazendo compras de supermercado. Você precisa de maçãs e só existe um único vendedor com apenas a quantidade certa de maçãs. Você negocia, concorda com o preço e faz a troca - uma quantidade fixa de dinheiro para uma quantidade fixa de maçãs. Tanto você como o vendedor fizeram um comércio, obtendo o que você queria.

No dia seguinte, você está novamente procurando comprar a mesma quantidade de maçãs, só agora existem dois vendedores, ambos com a quantidade de maçãs que você precisa. Isso significa que há maior oferta de maçãs, então há demanda por elas.

A concorrência entre os vendedores vai empurrar o preço das maçãs para baixo, já que ambos percebem que você provavelmente irá para as maçãs mais baratas, assumindo que todas as outras coisas são iguais. Um novo preço será definido e você fará um acordo com qualquer fornecedor que entender.

Alternativamente, se esse dia você veio com um amigo que também esteja interessado em maçãs, mas apenas um vendedor estava lá, haveria mais demanda por maçãs que a oferta. Um vendedor reconheceria isso e aumentava o preço de suas maçãs, sabendo que tanto você quanto seu amigo definitivamente comprarão todas as suas maçãs.

Este é o ABC da economia e é absolutamente vital que você, como comerciante aspirante, compreenda a lógica simples de como funciona esse pequeno mercado de maçã, uma vez que o ajudará a entender como funciona o mercado Forex.

As coisas podem começar a ficar mais complicadas a partir daqui. Aplicando o cenário do mercado das maçãs ao mercado de câmbio, cada vez que uma moeda específica é comprada, a demanda excedente é criada no mercado, lançando o preço fora de equilíbrio e empurrando-o mais alto.

Da mesma forma, sempre que uma moeda específica é vendida, uma oferta excedente é criada - novamente, jogando o preço fora de equilíbrio e empurrando para baixo.

O montante do impacto é diretamente proporcional ao volume de negociação por acordo. Os grandes jogadores, como os bancos nacionais, por exemplo, podem causar muito desequilíbrio, adulterando o fornecimento de sua moeda doméstica. Os pequenos jogadores, como os comerciantes de varejo, só podem influenciar o mercado tão ligeiramente, mas ainda assim, através de seus números absolutos.

A oferta e demanda em constante mudança de moedas é o que faz com que os gráficos Forex assinalem. A filosofia do equilíbrio de preços é fundamental para entender como a negociação Forex em linha funciona, já que todos os eventos econômicos do mundo são relevantes para o mercado apenas em termos de quanto eles influenciam a oferta e a demanda de um ativo. Ou, vale a pena mencionar, quanto eles influenciam a oferta e demanda projetada de um ativo.

Usando nosso mercado de maçã como um exemplo, se um dos fornecedores de maçãs faliu nesta temporada, você e seu amigo podem esperar que o preço das maçãs eleve-se antes mesmo de aparecer no mercado.

Desenhe um mapa mental da indústria antes de se perder.

Ao considerar o funcionamento do mercado Forex, é melhor imaginar como um oceano em constante mudança. Há muitos peixes nesse oceano, de grande a pequeno dependendo do seu poder de compra. Existem vários biliões de leviathans como bancos nacionais, empresas multinacionais e hedge funds.

A sua política monetária e as decisões comerciais tornam as maiores ondas, tirando os preços do seu saldo mais. Existem peixes de tamanho médio - investidores privados, empresas que precisam de hedge e bancos privados. Depois, há os pequenos jogadores - corretores financeiros, bancos menores e investidores menores.

A maioria dos participantes do mercado acima mencionados têm acesso direto ao Forex interbancário, que é o mercado onde ocorre toda a troca de moeda mágica. Eles são autorizados a, simplesmente porque eles estão acima de um certo limiar de fundos disponíveis. Isso significa que eles podem trocar entre si sem ter que passar pelos intermediários.

Os jogadores mais pequenos, que podem ser vistos como o plancton do oceano financeiro, tentando sobreviver o tempo suficiente para crescer é o comerciante Forex de varejo, o que, claro, inclui você. O poder de compra de um comerciante casual geralmente é tão pequeno em comparação com o grande peixe que ele precisa de um corretor de Forex ou um banco para fornecer uma conta de negociação financeiramente alavancada e acesso ao mercado através de servidores de negociação.

Compreender como funciona o mercado Forex, bem como a posição da pessoa na escala de coisas, inspirarão o necessário cuidado necessário ao negociar.

O que isso tem a ver com os poderes que são?

Forex é o mercado de moedas, como você deve estar ciente até agora, e as moedas, ao contrário da maioria dos outros ativos negociáveis, são ferramentas econômicas, tanto quanto são indicadores econômicos. Em termos aproximados, se países fossem empresas, as moedas seriam suas ações.

Os decisores políticos dos bancos centrais são os maiores tweakers da oferta monetária, o que torna suas decisões de política monetária um importante fator de influência de preços no comércio de Forex e como funciona.

O exemplo mais óbvio e simples seria as taxas de juros estabelecidas pelo banco nacional de todos os países do mundo que tem um. Uma vez que o dólar dos EUA, o euro, a libra britânica eo iene japonês são as moedas mais negociadas do mundo, o Banco da Reserva Federal, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão são, respectivamente, o maior peixe do oceano.

Compreender como isso pode afetar a economia irá ajudá-lo a entender como funciona o mercado Forex.

Quando as taxas de juros são aumentadas, e elas podem ser unicamente na palavra do banco nacional, fica mais caro para os participantes do mercado emprestar essa moeda desse banco. Momentaneamente, isso causa uma falta de oferta de moeda e empurra o preço da moeda.

O que é bom, certo? Quem não quer uma moeda nacional forte?

Bem, na verdade não. A curto prazo, isso significa menos dinheiro para jogar com desenvolvimento de negócios, renda familiar menos consumável e, em última instância, uma taxa de crescimento econômico mais lenta. No entanto, isso retarda a inflação e retarda a inevitável acumulação de dívidas - o que, a longo prazo, é muito bom.

Alternativamente, quando as taxas de juros são reduzidas, todos os participantes do mercado emprestam mais dinheiro. Momentaneamente, uma oferta monetária excedente é criada e o preço da moeda cai. A curto prazo, isso significa expansões de negócios, aumento de gastos domésticos e uma economia em crescimento.

Soa muito bem?

Bem, novamente, na verdade não. Quanto mais dinheiro emprestado, mais dinheiro é devido. A longo prazo, o crédito bancário acumulado cai na cabeça de todos, como uma grande tempestade, criando uma crise financeira. Isso é chamado de ciclo macroeconômico.

Este pináculo é comum a todas as economias do tipo capitalista. Os bancos nacionais estão continuamente tentando equilibrar as escalas aumentando periodicamente e reduzindo as taxas de juros. Isso é chamado de ciclo microeconômico.

Estes ciclos econômicos são semelhantes aos ciclos de mudança climática - lento, imparável e muito perigoso para os participantes do mercado que não podem vê-los chegar.

A análise é a chave.

A análise não é apenas a chave para o sucesso na negociação, análise, até certo ponto é a única coisa que faz o Forex trading realmente funcionar.

As duas principais escolas de análise de mercado são análise fundamental e análise técnica.

A análise fundamental é uma forma evolutiva de auditoria financeira, apenas na escala de um país ou, às vezes, do mundo. Esta é a forma mais antiga de previsão de preços que analisa os vários elementos de uma economia - seu estágio atual no ciclo, eventos relevantes, prognóstico futuro e o impacto ponderado possível no mercado.

A análise fundamental trata das taxas de PIB e de desemprego de um país, taxas de juros e montantes de exportação, guerra, eleições, desastres naturais e avanços econômicos. O impacto é ponderado em termos de influência na oferta e na demanda. Por exemplo, os avanços recentes nas tecnologias de perfuração de petróleo de xisto estão prometendo uma oferta constante e aumentada de petróleo agora e em um futuro próximo, o que levou os preços do petróleo à sua baixa década no inverno de 2014/15.

A análise fundamental requer uma compreensão da economia internacional e lida com fatores ainda não contabilizados pelo mercado. Esta escola de anaylsis trabalha para investir e negociar a longo prazo.

A desvantagem deste tipo de análise é o elemento de incerteza que tantas entradas criam. A vantagem da análise fundamental é que, quando feito corretamente, prevê movimentos de preços fundamentais que podem ajudar a gerar lucros durante um período prolongado de tempo.

A análise técnica é uma análise de mercado mais nova que trata apenas de duas variáveis ​​- o tempo e o preço. Ambos são rigorosamente quantificáveis, contabilizados pelo mercado e são ambos fatos inegáveis. É por isso que, para muitos, o comércio Forex funciona melhor quando se estudam gráficos ao invés de fazer pesquisas econômicas.

Se você está desenhando suporte e linhas de resistência, identificando níveis fundamentais, aplicando indicadores técnicos ou comparando formações de castiçal - você está descobrindo como o Forex em Forex funciona sem procurar causas de oferta e demanda. A análise técnica pode ser usada tanto para fins de negociação de curto quanto de longo prazo. É a única coisa disponível para comerciantes de estilo rápido como scalpers, que ganham o lucro com a infelicidade da volatilidade diária no Forex, em vez de seguir a tendência.

A força da abordagem técnica é a análise de informações quantificáveis, precisamente como foi contabilizado pelo mercado. A desvantagem é que já afetou o mercado. Para confiar nos resultados da análise técnica, você deve se inscrever na noção de que as formações de preços no passado podem afetar as formações de preços no futuro, o que para muitos dos fundamentalistas parece ridículo.

Simplificando, a análise fundamental é um detetive econômico com elementos de previsão futura, enquanto a análise técnica é a arqueologia do preço-tempo visual, combinada com as estatísticas.

A fortuna favorece o preparado.

A falta de preparação é a própria razão pela qual tantos comerciantes aspirantes falham antes que eles conseguam descobrir como funciona Forex.

Numerosos livros são escritos sobre a psicologia do comerciante e como evitar as armadilhas que a mente de um comerciante está interessada em entrar. Mais uma vez, o problema é a abordagem e é fácil confundir-se quando tudo é novo.

Alguns corretores de Forex, devido à natureza de seus negócios, muitas vezes lançam Forex como uma atração de jogo pseudo-científica que é basicamente como lançar uma moeda apenas com uma metodologia um pouco melhor.

Como resultado desse marketing, os recém-chegados vêm com pouco ou nenhum treinamento, esperando fazer fortunas de US $ 10 em alguns cliques decisivos de um mouse. Eles pulam no mercado cheios de esperança e o mercado os espelha de volta, decepcionado e com as mãos vazias.

A maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro e o modelo de negócios de seu corretor está bem ajustado a essa tendência. Isso não é bom, nem ruim - essa é a razão pela qual o mercado existe. Toda vez que você fechar com lucro, outra pessoa tem que fechar com uma perda.

Voltando ao nosso ponto de preparação, não há nada que o prepare melhor do que o comércio de demonstração - uma forma de negociação sem risco em condições de tempo real para obter uma sensação melhor para o mercado. É altamente recomendável mergulhar-se na primeira negociação de demonstração e só então passar para a negociação ao vivo. Os resultados falarão por si mesmos.

Como o comércio Forex funciona de um ponto de vista prático?

Um valor de moeda é medido em relação a quantidade de outra moeda que pode comprar. Isso é chamado de cotação de preços. Há sempre dois preços em uma cotação de preço - lance e peça. O preço do pedido é usado ao comprar uma moeda, enquanto o preço da oferta é usado na venda. Observe que o preço de venda de qualquer instrumento financeiro é sempre superior ao preço da oferta. Assim, um banco sempre comprará sua moeda um pouco mais barato e vendê-lo para você em uma taxa mais alta. A diferença entre lances e pedidos é chamada de spread.

Tanto os preços de oferta quanto de oferta são comunicados entre os participantes do mercado quase que instantaneamente em todos os momentos, exceto quando o mercado está fechado. Um comerciante recebe cotações através da internet da corretora que forneceu a conta de negociação para ele. Por sua vez, a empresa de corretores recebe cotações de preços de seus provedores de liquidez - bancos.

De um modo geral, quanto mais liquidez, maior a propagação, o que é melhor para todos. Normalmente, a negociação está em andamento, conduzida sem problemas e a liquidez é abundante. No entanto, existem momentos, como durante os principais lançamentos de notícias, quando as falhas de preços ocorrem devido às principais mudanças nos preços nos períodos mais curtos.

O resto é simples mecânica Forex. O comércio ocorre na plataforma Forex escolhida com o clique de um mouse. Quando, por exemplo, um pedido de compra é colocado em par EUR / USD, uma parcela dos fundos da conta do comerciante é usada para comprar a moeda base do par - neste caso o euro - e vende a moeda cotada do par - Dólar norte-americano.

O corretor faz isso e é chamado de fazer uma ordem de compra. O pedido é colocado junto com o corretor (Market Maker) ou comunicado diretamente ao mercado interbancário Forex (execução ECN), onde os grandes players são. É importante entender que um comerciante pode fazer uma ordem para vender uma moeda que ele não "possui".

Em seguida, dependendo da estratégia de negociação, um comerciante aguarda até que a moeda comprada cresça em valor, em relação à vendida. Quando o lucro acumulado é satisfatório para o comerciante, ele fecha a ordem e o corretor faz o conjunto oposto de transações - vende euros e compra dólares. Um processo inverso ocorre quando um comerciante coloca uma ordem de venda.

Os conceitos de compra e venda no Forex podem ser confusos no início, uma vez que em cada troca uma moeda é trocada por outra, o que significa que sempre há compra e venda em todos os negócios. Para um comerciante iniciante, pode ser mais fácil pensar em um par de moedas como um instrumento financeiro abstrato ao qual um preço é atribuído pelo mercado.

Agora, você conhece as principais forças motrizes do mercado, sua estrutura subjacente em termos de atores-chave, duas principais escolas de análise de mercado e como o comércio Forex on-line é de um ponto de vista prático.

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Como funciona o mercado Forex?

O mercado de câmbio, mais conhecido como o mercado Forex, é o lar da negociação descentralizada global de moedas internacionais e, especificamente, onde trilhões de dólares dos EUA são negociados a cada dia. Se você precisa de iene japonês, você comprá-lo através do mercado Forex. Os participantes trocam não em uma plataforma enorme, mas sim através de redes de comunicação eletrônicas (ECNs) ou redes de telefonia em diferentes mercados em todo o mundo. Apontado pela investopedia como o maior mercado financeiro do mundo, o mercado forex funciona 24 horas por dia cinco dias por semana: de domingo (5 p. m. EST) a sexta-feira (4 p. m. EST). É também o mercado mais fluido e acessível devido ao seu alcance e tamanho. Mas, como esse enorme mercado realmente funciona? E por que existe a necessidade de trocas comerciais?

Para o que é o mercado Forex?

O mercado Forex existe principalmente por causa da necessidade de facilitar ou facilitar a troca de moeda. Existe a necessidade de trocar moedas porque a moeda de um país não é aceita em outra. As moedas são necessárias em todos os lugares para facilitar o comércio de bens e serviços. As empresas multinacionais precisam trocar moedas pelo pagamento de bens e serviços que eles compram de fornecedores estrangeiros. Eles também trocam moedas pelo pagamento de salários dos funcionários em seus escritórios estrangeiros e por suas atividades de fusão e aquisição. Os viajantes trocam moedas para poderem viajar para lugares. Se você é um americano que deseja visitar a Espanha, por exemplo, seus dólares dos EUA devem ser trocados por Euros à taxa vigente primeiro antes de poder prosseguir com sua viagem.

Mas esse objetivo do mercado FX leva apenas 20% do volume comercial. Os 80% atendem movimentos especulativos de fundos de hedge, instituições financeiras e indivíduos de vários bilhões de dólares. Um banco central, por exemplo, pretende estabilizar a moeda de seu país ao participar do mercado Forex, pois precisa manter um valor relativo da sua moeda em relação a outras moedas.

Como funciona?

O mercado Forex funciona como os outros mercados financeiros. As moedas são vendidas e compradas à taxa atual. O preço de uma moeda em relação a outra moeda é denominado taxa de câmbio. Uma vez que o dólar dos EUA é a moeda que domina nos mercados financeiros, as taxas de câmbio são expressas principalmente em dólares norte-americanos.

Exceto quando a taxa de câmbio é fixada ou fixada, ou quando a taxa é definida pelo governo, ela é determinada pela demanda e fornecimento. O tipo de taxa de câmbio em que vários fatores do mercado entra em jogo é chamado de taxa de câmbio flutuante. A taxa de câmbio é um reflexo de muitos fatores que incluem taxas de juros prevalecentes, condições econômicas, sentimentos das pessoas em relação às situações políticas locais ou internacionais e pensamentos ou percepções sobre o futuro. Quando a transação entre duas partes se torna definitiva, o acordo é chamado de acordo spot e a liquidação pode então ser feita em dinheiro. Os negócios de moeda costumam demorar 2 dias para se estabelecer.

Escopo do mercado Forex.

O comércio cambial ocorre em todo o mundo em diferentes fusos horários. Essa é uma das razões pelas quais a negociação é feita em um período de 24 horas por 5 dias por semana. Além disso, a troca implica uma rede de computadores, na qual nenhuma plataforma física possui um horário de fechamento específico. Se, no caso de você ouvir notícias sobre a desvalorização do dólar norte-americano para uma certa taxa, você deve saber que isso se refere à taxa de câmbio em Nova York, e essa negociação continua em outras partes do mundo. O mercado Forex é composto por três grandes regiões: América do Norte, Europa e Australásia, cada uma com vários centros financeiros importantes. Alguns dos principais centros financeiros são Nova York, Hong Kong, Londres, Sydney e Zurique. As entidades negociam moedas em cada um desses mercados Forex.

Mercado Forex versus outros mercados financeiros.

O comércio de moeda difere muito de outros mercados financeiros, como estoque ou negociação de opções. Além do fato de que não ocorre em algum mercado regulamentado, não existe uma entidade central que controle o mercado Forex ou as câmaras de compensação para certificar os negócios que estão sendo realizados. Se surgirem disputas, não existe um órgão de arbitragem. Ao contrário do comércio de futuros, não há taxas ou limites máximos para o tamanho da posição que deseja. Enquanto você tiver o capital para vender até centenas de bilhões de dólares em moeda, você pode fazê-lo. Além disso, você não será processado por insider trading no mercado Forex, ao contrário do estoque comercial onde você poderia ser penalizado com dureza por motivos semelhantes.

Além disso, ao contrário do comércio de ações, onde os corretores, que atuam como agentes que auxiliam nas transações, recebem uma comissão, não há comissões envolvidas no mercado Forex. No comércio cambial, os negociantes não possuem comissões. Em vez disso, eles ganham dinheiro através do spread bid-ask ou a diferença entre o preço mais alto ao qual o comprador está disposto a comprar e o preço mais baixo ao qual o vendedor está disposto a vender. Além disso, no mercado Forex, você realmente não está negociando nada, pois nenhuma troca física está ocorrendo e todas as transações ocorrem através de entradas no computador. Os efeitos das transações, no entanto, não são menos reais do que outras formas de comércio.

Plataformas de câmbio on-line para investimento no varejo.

A internet agora está sobrecarregada com o influxo de plataformas de câmbio on-line que permitem que investidores individuais façam negociação de moeda. Neste tipo de negociação, os corretores atendem as necessidades de investimentos de investidores individuais. A nova tecnologia possibilita fazer transações mais rapidamente e menos dispendiosas. No entanto, como muitos outros mercados financeiros, isso vem com riscos & # 8211; coisas que os investidores precisam entender.

As funções básicas do mercado de câmbio afetam todos por causa do fato de que as moedas são a linha de vida da economia. Um bom senso de como funciona ajudaria os investidores e os cidadãos comuns a entender os movimentos de suas próprias moedas em relação a outras moedas. E com a ajuda de tecnologia de internet rápida e acessível, tornou-se um mercado cada vez mais em desenvolvimento, onde as pessoas comuns podem participar convenientemente.

Como o Forex funciona?

A moeda à esquerda da barra ("/") é chamada de moeda base (neste exemplo, o Euro) e a moeda à direita é chamada de moeda de cotação (neste exemplo, o dólar norte-americano). Essa notação significa que 1 unidade da moeda base (ou seja, 1 Euro) é igual a 1.23700 dólares. Você deve pagar 1.23700 dólares americanos para comprar 1 euro. Se estiver vendendo, a taxa de câmbio da moeda estrangeira especifica quanto de unidades da moeda de cotação você obtém para venda uma unidade da moeda base No exemplo acima, você receberá 1.23700 dólares americanos quando vender 1 euro.

Quando comprar?

Um comerciante abriria uma posição de compra se eles acreditassem que o valor dessa moeda base específica aumentaria.

Quando vender?

Um comerciante abriria uma posição de venda se eles acreditassem que o valor dessa moeda base específica iria diminuir.

Quando as moedas podem ser negociadas?

O mercado spot FX é único entre os mercados financeiros mundiais, pois está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. Veja as tabelas abaixo para horários de negociação GMT e EST:

Sessões de negociação de acordo com GMT (Greenwich Mean Time):

Sessões de negociação de acordo com EST (Eastern Standard Time):

* O horário comercial pode variar de acordo com o horário de verão.

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).

Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.

** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.

Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.

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Como o Forex Trading funciona.

Se você já tirou férias fora do país, você já tem uma idéia sobre o funcionamento da Forex. Digamos que você tenha reservado férias na Europa e que tenha sede nos Estados Unidos. Você quer mudar US $ 1000 dólares americanos (o dólar) para Euros (o euro) e você leva seu dinheiro para seu banco local.

Você quer vender seu dólar americano e comprar as taxas de câmbio atuais do Euro Bank, como US $ 1 U. S. = .74 Euro. Você recebe 740 Euros.

Para as pessoas que procuram aprender sobre trocas de câmbio, esta transação pode ser confusa. Uma das maneiras mais fáceis de entender como funciona Forex é simplesmente pensar:

Você está comprando (vendendo) um par de moedas vendendo (comprando) usando outro par de moedas. Por exemplo: EURUSD.

OTC Market.

Enquanto outros mercados têm uma troca centralizada, como o CBOT e o CME, os negócios cambiais ocorrem em um mercado não centralizado. O meio que você pode trocar em qualquer lugar, desde que você tenha uma contraparte para a transação. Durante anos, as transações ocorreram no "mercado interbancário" reservado aos bancos, outras instituições e aqueles com grande capital. O pequeno cara, como você e eu, não conseguimos aproveitar esse mercado em maior escala. Compreenda, porém, que, embora não haja uma troca "central", são trocas em todo o mundo. Já viu os quiosques de moeda em um aeroporto? Isso é uma troca de moeda.

As trocas são independentes.

Tomando o exemplo do quiosque do aeroporto, diga por um momento que existem dois quiosques no mesmo prédio. Como não há troca centralizada, cada quiosque terá suas próprias regras e preços. Um quiosque pode dar-lhe .76 Euros por US $ 1 USD enquanto o outro lhe dará .74 Euros. Sim, vale a pena comprar.

É aqui que fica confuso quando as pessoas aprendem sobre trocas de câmbio. No quiosque, qualquer pessoa pode caminhar e trocar sua moeda. Você não precisa esperar por uma contraparte para aceitar sua oferta ao preço cotado. Nos níveis mais elevados do "mercado interbancário", as transações são concluídas com os melhores preços de oferta / solicitação disponíveis. As diferenças entre o preço de compra / venda são pequenas e refletem verdadeiramente o preço adequado das moedas. A desvantagem é muito parecida com as ações comerciais. Existe apenas muito disponível a um certo preço para que as encomendas possam ser preenchidas com derrapagem. Você precisa de alguém para comprar o que está vendendo e às vezes, não há ninguém disposto a pagar o preço atual.

Como comerciantes de varejo comercializam.

Os comerciantes, como você e eu, lidam com o tipo de troca do modelo "revendedor". Para manter isso simples, voltemos ao quiosque do aeroporto. À medida que você se aproxima da mesa, você percebe uma lista de moedas como o EURUSD postado em uma janela.

Eles venderão você 1 Euro por cada $ 1.3530 USD que você os entrega.

Você entrega o dinheiro e eles lhe dão o valor correspondente. São eles que forneceram liquidez para o seu comércio. O que você costuma ver é o seguinte: 1.3528 / 30. Este é o preço cotado como lance / pedido. Eles venderão você 1 Euro por US $ 1.3530, mas só comprará o euro por você por US $ 1.3528. Veja a diferença .0002? Isso é o custo do spread e é assim que eles ganham seu dinheiro. Quando você aprende sobre trocas de câmbio, você ouvirá que não há comissão. Isso é verdade, no entanto, você paga um custo de spread, que é a diferença entre o preço da oferta e do pedido.

Como funciona em linha.

Agora imagine que você está sentado na frente do computador e você está ligado pela internet para esse quiosque. Depois de aprender como funciona a negociação Forex, você decide executar uma negociação usando um sistema de negociação forex on-line. Seu sistema de negociação mostrou uma compra no par de moedas EURUSD.

Você quer comprar o euro com USD e o preço atual é 1.3060. Você faz um pedido e o quiosque instantaneamente faz a troca por você. Você comprou agora um número de EURO dólares usando o USD.

Na realidade, você não trocará com um quiosque. Você trocará com muitos corretores de varejo que oferecem negociação online. Uma vez que você aprende como funciona Forex, você quer comprar o seu corretor. O corretor é realmente um revendedor e eles serão os do lado oposto do seu comércio. Isto significa que quando você compra o Euro como neste exemplo, eles compraram o USD de você. 99% do tempo, você será preenchido com o preço exato. Você deve negociar ao preço cotado que o negociante fez. Sim, o revendedor declarou o preço de troca!

Negociando com um revendedor.

São algumas vantagens para este tipo de configuração para o comerciante médio.

Fácil entrada no mundo comercial para praticamente qualquer pessoa pode negociar a qualquer hora do dia sem se preocupar com a liquidez. Embora você possa pagar um custo de spread ligeiramente maior Muitos negociantes irão ajudá-lo a aprender sobre trocas de câmbio. Pode controlar uma posição grande com pequena margem devido à alavancagem oferecida pelo revendedor.

Há algumas desvantagens, no entanto, os regulamentos ajudaram a girar a página em "lojas de balde", foram projetados para arrancar os comerciantes de varejo. Como os negócios de Forex funcionam no mundo de hoje é muito diferente do que era há anos.

Há mais para falar sobre quando aprender como Forex trading funciona. Por exemplo, por que os negociantes cercam suas posições e o que os faz aumentar o custo do spread em cada comércio. Custos de spread mais elevados aumentam o seu custo no comércio. Para aqueles de vocês que desejam aprender sobre trocas de câmbio em grande acordo, incluindo o trabalho "nos bastidores", há um pouco de material de leitura na internet. Não é necessário lucrar com Forex e é mais um exercício acadêmico.

Eu lhe dei os conceitos básicos sobre o funcionamento do Forex, mas você aprenderá muito mais, realmente se envolverá nos mercados e isso geralmente começa com a descoberta de um sistema de negociação que negocia Forex.